테슬라와 AI, 로보택시 시대: 거인의 어깨 투자법으로 본 투자 인사이트

세계 최대 해지펀드의 선택: 브릿지워터의 테슬라 매수

주식 투자를 할 때 거인의 어깨에 올라서면 더 멀리 볼 수 있습니다. 세계적인 투자 대가들의 포트폴리오를 분석하며 투자 인사이트를 얻는 거인의 어깨 투자법이 오늘의 주제입니다. 이번에는 세계 최대 해지펀드 중 하나인 브릿지워터(Bridgewater)의 최신 포트폴리오를 분석해봅니다.

레이 달리오의 브릿지워터가 테슬라를 매수했다?

• 브릿지워터는 전설적인 투자자인 레이 달리오(Ray Dalio)가 창립한 해지펀드로 유명합니다.
• 2022년 레이 달리오가 은퇴한 이후, 그의 영향력이 줄어들었지만 브릿지워터는 여전히 금융 시장에서 주목받는 플레이어입니다.
• 최근 브릿지워터가 테슬라(TSLA)를 신규 매수했다는 사실이 알려지면서 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
• 하지만 테슬라에 대한 투자 비중은 0.4%로 상당히 낮은 수준으로, 큰 의미를 부여하기는 어렵습니다.
• 다만, 해지펀드는 분할 매수 전략을 사용하는 경우가 많기 때문에 향후 추가 매입 가능성을 배제할 수 없습니다.

드러켄밀러도 테슬라에 투자했다

• 월가의 전설적인 투자자 스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller) 역시 테슬라를 신규 매수했습니다.
• 그의 포트폴리오에서도 테슬라의 투자 비중은 0.4% 수준으로, 탐색적인 투자 성격이 강합니다.
• 투자자들은 이러한 소규모 매수를 정찰병을 보낸다는 표현을 사용하며, 이후 추가 매수가 이루어질 가능성이 높음을 시사합니다.

AI와 자율주행 시대를 주도하는 기업들

엔비디아(NVIDIA)와 AI 시장

• 엔비디아는 AI 반도체 시장에서 독보적인 입지를 구축하고 있습니다.
• 최근 엔비디아는 중국 자율주행 기업 ‘라이라(Lyra)’에 투자하면서 관련 기업들의 주가가 급등했습니다.
• 이는 AI와 자율주행 기술이 본격적으로 성장하고 있음을 의미합니다.

팔란티어(Palantir)와 AI 소프트웨어 시장

• AI 소프트웨어 시장에서 강자로 떠오르고 있는 기업이 팔란티어(Palantir)입니다.
• 뉴욕타임즈의 보도에 따르면, 팔란티어의 엔지니어들이 머스크의 AI 프로젝트 ‘그록(Grok)’을 지원하고 있다고 합니다.
• 이는 테슬라의 AI 및 자율주행 기술 발전에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

머스크의 AI 프로젝트 ‘그록 3(Grok 3)’

• 일론 머스크(Elon Musk)는 AI 분야에서 강력한 도전을 이어가고 있습니다.
• ‘그록 3’는 머스크가 개발 중인 생성형 AI로, 머스크는 이를 “지구에서 가장 똑똑한 AI”라고 자신하고 있습니다.
• 그록 AI는 향후 테슬라의 자율주행 시스템에 통합될 가능성이 높아 투자자들의 기대를 받고 있습니다.
• 머스크는 AI 기술을 발전시키기 위해 엔비디아 반도체 100만 장을 구매하며 본격적인 AI 슈퍼컴퓨터를 구축 중입니다.

테슬라의 로보택시(Robotaxi) 시대

• 2025년 6월, 테슬라는 로보택시 서비스 출시를 계획하고 있습니다.
• AI 기술이 자율주행 시스템과 결합하면 테슬라의 경쟁력이 한층 강화될 전망입니다.
• 현재 테슬라 주가는 조정을 받고 있지만, 하반기에는 자율주행 관련 호재로 반등할 가능성이 큽니다.

우버(Uber)와 로보택시 시장의 관계

• 유명 투자자인 빌 애크먼(Bill Ackman)이 우버를 포트폴리오 1순위로 선정한 것이 눈길을 끕니다.
• 빌 애크먼은 로보택시 시대가 오면 우버가 기존 차량 호출 네트워크를 활용하여 테슬라 및 구글과 협업할 가능성이 높다고 판단했습니다.
• 실제로 우버 CEO는 “테슬라와 경쟁하고 싶지 않다. 협업하고 싶다”고 발언하며 테슬라와의 협력 가능성을 시사했습니다.

AI 시장의 경쟁 구도: 오픈AI vs. 머스크

• AI 시장은 현재 샘 알트만(Sam Altman)의 오픈AI(OpenAI)와 머스크의 xAI(Grok)가 경쟁하는 양상입니다.
• OpenAI의 ChatGPT는 전 세계적으로 80%의 점유율을 차지하고 있으며, AI 시장을 선도하고 있습니다.
• 그러나 머스크는 그록 3(Grok 3)를 통해 ChatGPT와 경쟁하며 AI 시장에서 영향력을 확대하려 하고 있습니다.

결론: 투자자들이 주목해야 할 AI 및 자율주행 주식

1. 테슬라(TSLA): 자율주행 및 로보택시 시대의 핵심 기업
2. 엔비디아(NVIDIA): AI 반도체 시장의 독보적 리더
3. 팔란티어(Palantir): AI 데이터 분석 소프트웨어 강자
4. 우버(Uber): 로보택시 네트워크 구축을 위한 핵심 플랫폼

AI와 자율주행 기술이 빠르게 발전하며, 2025년부터 본격적인 상용화가 예상됩니다. 따라서 관련 기업들의 성장 가능성이 크며, 투자자들은 AI 및 자율주행 시대를 대비한 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다.

 

이 블로그는 소수몽키님의 영상을 참고하여 작성하였습니다.

 

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